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招商招钱宝货币:更新招募说明书摘要(2017年第2号)
2022-09-22 04:17    来源: 未知      点击:

  招商招钱宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年3

  月13日《关于核准招商招财宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕289号文)注册

  公开募集。本基金的基金合同于2014年3月25日正式生效。本基金为契约型开放式。

  招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内

  容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,

  并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者

  购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不

  保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投

  资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

  投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基

  金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社

  会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由

  于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生

  本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低

  于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于

  认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人

  基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对

  本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书

  基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的

  本更新招募说明书所载内容截止日为2017年9月25日,有关财务和业绩表现数据截止日

  招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批

  准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset

  Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远

  财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本

  2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受

  让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券

  Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股

  权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公

  司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset

  2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复

  股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转

  让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股

  公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以

  中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。

  2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

  招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证

  券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码

  公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”

  为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

  李浩,男,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大

  学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4

  月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007

  年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商

  银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。

  邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,

  并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。

  在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师。现任招商

  证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,分管风险管理、公司财务、结算及培训工作;兼任

  金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001

  宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京

  代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015

  年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公

  吴冠雄,男,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方

  国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所

  权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼

  任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公

  司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立

  董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员

  王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明

  军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、

  银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长

  等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公

  何玉慧,女,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大

  年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙

  人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构

  孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、

  士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及

  特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融

  系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,

  科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

  赵斌,男,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济学

  学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月,历任招商银行证券部员工、福田

  营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999 年 1 月至 2006 年 1 月,历任招商证券经纪

  业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油大道营业部

  年 1 月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于 2013 年 4 月至 2014 年 1 月兼任招商证

  券渠道管理部总经理。赵先生亦于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职工代表监事。

  2016 年 1 月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。赵斌先生于 2008 年 7 月起担任招商

  期货有限公司董事,于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限公司董事,现任公司监事

  周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2

  月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月

  至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银

  行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持

  年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任

  招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业

  金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总

  罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先

  后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司

  成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官,

  鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP

  系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年

  倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司

  李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金

  钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信

  托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证

  券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限

  公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004

  商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任常

  沙骎,男,中国国籍,南京通信工程学院工学硕士,2000 年 11 月加入宝盈基金管理有

  限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限

  公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经理;

  2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司

  欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证

  券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗

  从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、

  副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司

  杨渺,男,硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公

  司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公

  司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理

  潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001

  年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督

  管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基

  向霈,女,硕士。2006 年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资

  部、交易部,2011 年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理

  (管理时间:2014 年 3 月 25 日至今)、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金基金经

  理(管理时间:2015 年 4 月 8 日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经

  理(管理时间:2015 年 6 月 9 日至今)、招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金基

  金经理(管理时间:2016 年 6 月 1 日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管

  理时间:2016 年 6 月 30 日至今)、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)

  基金经理(管理时间:2016 年 9 月 2 日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理

  (管理时间:2016 年 10 月 26 日至今)、招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金

  经理(管理时间:2016 年 12 月 23 日至今)、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型

  证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 4 月 26 日至今)、招商招福宝货币市场基金基

  金经理(管理时间:2017 年 6 月 13 日至今)及招商招财通理财债券型证券投资基金基金经

  公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、

  总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交易

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

  兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;

  从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付

  款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出

  口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务

  院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。

  中信银行(601998.SH、成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放

  中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡

  创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中

  国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12

  月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。

  同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略

  合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009

  年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过三

  十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有

  强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审

  订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流

  孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙

  先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行

  裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市

  分行党委书记、行长;1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区

  支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中

  国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数

  据中心(北京)总经理;1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十

  张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副行长。

  月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行

  总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷

  部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自

  1990 年 9 月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生

  为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学

  杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级

  注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省

  分行、中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部

  总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、

  2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员

  会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托

  截至 2017 年半年末,中信银行已托管 136 只公开募集证券投资基金,以及证券公司资

  产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 7.41

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

  基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及

  在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回

  本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在 1 年以内

  (含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含

  397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行

  法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,且允许货币市场基金投资其他货币市场

  基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货

  如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

  本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具

  在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投

  短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将

  根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投

  短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期

  央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政

  短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申

  货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初时则较为宽松。

  通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充裕程度,据此决定

  直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金

  重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用

  等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,

  银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所

  不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有

  不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、

  本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能

  本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,

  缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长

  套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场

  的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动

  股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推

  A. 根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。

  具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适

  当延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出

  B. 根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,

  来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。

  C. 根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期

  D. 目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易

  方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏

  离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,

  E. 由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价

  值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额

  F. 积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行的

  国债、金融债数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收

  益水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。在

  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,

  本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资

  和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经

  理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取

  (1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提

  (2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分

  (5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审

  (7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采

  本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用人民币活期存

  款基准利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款

  利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法

  规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者市场中出现其他代表性

  更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,

  本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有

  本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险

  招商招钱宝货币市场基金基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本

  报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

  本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,来源于《招商招钱宝货币市场基金

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

  本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,

  本报告期内,本基金未发生过投资组合的平均剩余存续期超过 240 天的情况。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时

  的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净

  本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付

  给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支

  取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费

  划付指令,经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构,

  由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支

  上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托

  管费率、基金份额的销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金份

  额的销售服务费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会;调低基金管理费率、基金托管

  费率或基金份额的销售服务费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必

  须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。

  2、在满足相关流动性风险管理要求的前提下,发生本基金持有的现金、国债、中央银

  行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合

  计低于 5%且偏离度为负的情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基

  金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全

  额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形

  3、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资者申购所得的份额等于申购

  5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

  律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 5 月 6 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,

  并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和

  6、 在“二十、对基金份额持有人的服务”部分,更新了“(四)网络在线、 更新了“二十一、其他应披露事项”。

  证券之星估值分析提示华媒控股盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示中色股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

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